許昌市財政信息管理中心
2014年度部門決算公開情況說明
一、部門基本情況
（一）單位概況（包括主要職能、機構設置等）
按照編制部門的批復，中心主要職能是：負責規劃建設全市財政系統的專用網絡及信息化業務系統建設、保證財政業務電子數據的安全。
中心為全供事業單位，正科級規格，設正、副科長各一人，內設綜合組、網絡組、應用組三個辦事部門。
（二）人員構成情況（包括編制人數、在職人數、離退休人數等）
按照編制部門的批復，中心核定編制8人，在職人數6人，離退休人數0人。
二、2014年度主要工作任務完成情況
1、周密安排機房改造和網絡升級。我局自2007年搬至新辦公大樓以來，機房及強電系統一直運轉良好。為了保證設備長久、高效、穩定運行，需要進行例行停電關機檢修巡視。為此，中心犧牲休息時間，利用清明節小長假，組織設備廠商和維保廠商，認真對機房強電、空調、消防等系統進行巡檢，及時發現問題，排除隱患。同時，利用機房停電停機的有利時機，對機房環境進行升級改造，重新鋪設了防靜電地板，對原有城域網絡和局域網絡進行了優化升級，提升了機房的可靠性和網絡的穩定性。
2、精心籌備全省財政信息化年度考核工作。按照省財政廳信息辦的統一工作安排，省廳將于上半年組織考核組對各省轄市、省直管縣財政局2013年度信息化建設情況進行目標考核。為此，中心及早謀劃，精心準備匯報材料和考核資料，科學分解目標考核任務，認真梳理存在的問題，保質保量的完成迎檢工作。在5月初省廳考核組對我局進行的考核中，我局一次性通過考核，各項目標完成情況得到了考核組專家領導的一致好評。
3、對中心機房服務器進行虛擬化改造。近年來，大數據、云計算成為信息產業的主流方案，通過硬件虛擬化技術構建的云計算平臺，既可以極大地發揮硬件的最大性能，又便于日常管理和后續升級，起到以一當十、事半功倍的效果，同時也可以節約大量能源消耗及周邊投資。經過專家論證，我局完全具備采用云虛擬技術構建系統平臺的基礎和條件。結合我局中心機房實際及現有科技手段，信息管理中心通過政府采購程序，于10月底完成了中心機房服務器的虛擬化環境搭建，充分整合資源，節約能源消耗，為下一步業務系統和數據遷移打下了堅實的基礎。
4、積極協助國庫科開展事業單位統發工資改革工作。按照事業單位統發工資改革工作的總體要求，我局于上半年對市直事業單位工資發放方式進行改革，將符合條件的單位納入財政統發工資。為此，信息管理中心積極協助國庫科收集單位基礎信息和人員、人事及工資信息，協調軟件公司對系統進行維護和基礎數據調整，對相關單位操作人員進行軟件操作培訓。通過科學合理的安排，保證了五月份改革單位工資的順利發放。
5、精心保障日常信息化工作。作為財政系統的信息化管理部門，在穩步推進各項重點工作取得成績的同時，我們還積極協助有關業務科室審核全市信息化建設項目預算，為財政資金的合理適度利用保駕護航。此外，我們先后完善和充實了部門預算編制、財政預算執行、工資統一發放等常用業務系統的功能模塊，保障和維護了財稅庫橫向聯網、交警異地罰款收繳、OA辦公自動化等財政辦公系統，日常維護和檢修財政縱向、橫向網絡所關聯的175條光纖線路，維修和保養局機關及二級機構辦公電腦、打印機、傳真機等辦公機具近五百臺（次），為實現科學管理、規范操作、簡化流程的財政信息化建設目標提供了強有力的技術支持和保障。
三、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2014年度收入總計479.32萬元，其中：財政撥款收入423.69萬元，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，對附屬單位繳款收入0萬元，其他收入10.65萬元，年初結轉和結余44.98萬元。
2014年度支出總計407.20萬元，其中：一般公共服務支出 407.20萬元。（注：根據收入支出決算總表〈公開01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類科目的支出情況）。2014年度支出中財政撥款支出402.23萬元。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出決算為402.23萬元，具體情況如下：
1、201（類）06（款）支出352.23萬元，主要用于工資、辦公費、差旅費、會議費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、勞務費（軟件系統維護費）及虛擬化環境建設等。
2、201（類）99（款）支出50萬元，主要用于財政縱向廣域網及橫向城域網的光纜線路租賃費。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2014年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。
（四）公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2014年度，許昌市財政信息管理中心“三公”經費財政撥款支出決算數為1.61萬元，與上年相比減15.32萬元，減少原因說明：認真貫徹落實中央八項規定的精神，本著厲行節約、反對鋪張浪費，杜絕違反黨風廉政建設的有關規定，進一步規范了“三公”經費管理，嚴格控制“三公”經費支出，推進“三公”經費管理的規范化和制度化，形成了“三公”經費管理的長效機制；同時，2013年因工作需要，購置了一臺業務用車。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2014年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組0個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費決算0.71萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
公務用車購置費支出0萬元。2014年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0.71萬元。主要用于中心業務用車的運行維護費用，比如：燃料、維修、保險、過路過橋費等。與上年相比減少1.23萬元，減少變化原因說明：按照“八項規定”要求，盡可能的減少車輛開支。2014年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。
3．公務接待費決算0.9萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待支出，主要用于接待省廳工作檢查，接待2批次、7人次。2014年公務接待費支出與上年相比減少0.19萬元，增減變化原因說明：貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約、反對鋪張浪費。
附件：2014年度市級部門決算報表公開樣表（共7張）
