許昌市會(huì)計(jì)委派管理中心2016年度部門預(yù)算公開
一、單位基本情況
（一）單位概況：
1、單位職能：貫徹執(zhí)行國家、省制定的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和國有資產(chǎn)管理等方面的法規(guī)、條例和管理制度；負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的會(huì)計(jì)集中核算和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的預(yù)算內(nèi)外資金、政府性基金、國債資金及其它資金和基本建設(shè)財(cái)務(wù)的監(jiān)督核算工作，監(jiān)督部門預(yù)算的貫徹執(zhí)行；協(xié)助市財(cái)政局有關(guān)科室做好國庫集中支付、政府采購、預(yù)算外資金收支兩條線及市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支報(bào)告，各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算資料、信息收集和檔案管理；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）的會(huì)計(jì)委派改革工作；承辦市政府和市財(cái)政局交辦的其它事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：事業(yè)性質(zhì)，參照公務(wù)員管理，規(guī)格相當(dāng)于副縣級(jí)，內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，即辦公室、稽核監(jiān)督科、會(huì)計(jì)核算科、國庫支付部、財(cái)務(wù)總監(jiān)科；下設(shè)行政機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)等15個(gè)支付核算部。核定事業(yè)編制52名，其中主任1名、副主任3名，工勤編制3名，經(jīng)費(fèi)全額預(yù)算管理。
（二）人員構(gòu)成情況：中心現(xiàn)實(shí)有在職53人，其中：工勤人員4名，離退休1人。
（三）2016年度主要工作任務(wù)
2016年，中心全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神及市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照局黨組財(cái)政工作決策部署，圍繞“安全、規(guī)范、高效”的工作目標(biāo)，持續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷提升國庫集中支付工作水平。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算508.73萬元，其中：財(cái)政撥款508.73 萬元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 萬元；專項(xiàng)收入 萬元；國有資產(chǎn)資源有償使用收入 萬元；債務(wù)收入 萬元；其他一般公共預(yù)算收入 萬元；中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 萬元；政府性基金 萬元；專戶管理的教育收費(fèi) 萬元；其他收入 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 萬元；用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額 萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年度支出預(yù)算508.73萬元，按用途劃分為：工資福利支出349.78萬元，占69 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.48萬元，占6 %；商品服務(wù)支出20.47萬元，占4 %；項(xiàng)目支出106萬元，占21 %。主要項(xiàng)目是：檢查業(yè)務(wù)費(fèi)7萬、保安服務(wù)費(fèi)14萬、水電暖經(jīng)費(fèi)15萬、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)63萬及辦公設(shè)備購置費(fèi)7萬。
2016年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排508.73萬元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出、商品服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。
2016年政府采購預(yù)算安排47.5萬元，主要用于購置電腦打印機(jī)、辦公家具及印刷耗材.
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明
2016年因公出國（境）費(fèi)用為0，與上年比無變化。
2016年公務(wù)接待費(fèi)用6.25萬元，較上年無增減變化，原因是編制未變。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少 13.75 萬元，原因是實(shí)施公車改革。
2016年公務(wù)用車購置為0，原因是實(shí)施公車改革。
