許昌市財政國庫支付中心2016年度部門預算公開
一、單位基本情況
(一)單位概況:
1、部門機構設置、職能:許昌市財政國庫支付中心根據《關于市財政科研所更名為許昌市市級財政國庫支付中心的批復》(許編〔2003〕9號)于2003年設立,規格正科級,隸屬市財政局領導,核定事業編制10名,領導職數1正2副,財政全額供給。參照公務員法管理。
中心主要職責是:負責管理國庫單一賬戶體系中的財政零余額賬戶;審核財政直接支付申請,辦理財政直接支付業務;監控單位預算指標、用款計劃及授權支付額度余額;建立預算支出明細賬冊,為預算執行分析及時提供資料;強化財政資金管理和監督,動態監控預算單位資金支付使用;指導縣區推行國庫集中支付改革。
(二)人員構成情況
許昌市財政國庫支付中心共有編制10人,其中:事業編制10人;實有在職職工8人,退休1人。
(三)2016年度主要工作任務
2016年,中心積極改善和創造條件,繼續深化國庫集中支付改革,進一步規范國庫集中支付模式。依托國庫集中支付體系,按照《關于加快推進市縣鄉公務卡制度改革落實工作的通知》,加快推進公務卡結算制度改革。以提高服務質量和支付效率為中心,不斷探索總結直接支付業務審核規律,嚴格直接支付審核程序,抓住審核重點,提升支付效率,更加注重資金支付全過程管理,確保全市300多家預算單位資金安全、及時支付。
二、收入預算說明
2016年收入預算89.6萬元,其中:財政撥款89.6萬元;納入預算管理的行政事業性收費 萬元;專項收入 萬元;國有資產資源有償使用收入 萬元;債務收入 萬元;其他一般公共預算收入 萬元;中央專項轉移支付 萬元;政府性基金 萬元;專戶管理的教育收費 萬元;其他收入 萬元;上年結轉 萬元;用事業單位基金彌補收支差額 萬元。
三、支出預算說明
2016年度支出預算89.6萬元,按用途劃分為:工資福利支出49.24萬元,占55 %;對個人和家庭的補助9.28萬元,占10 %;商品服務支出3.68萬元,占4 %;項目支出27.4萬元,占31 %。主要項目是:辦公業務費24萬、辦公設備及購置3.4萬。
2016年行政經費預算安排89.6萬元,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助支出、商品服務支出及項目支出。
2016年政府采購預算安排6萬元,主要用于購置電腦耗材及印刷費。
四、“三公”經費預算增減變化原因說明
2016年因公出國(境)費用為0,與上年比無變化。
2016年公務接待費用1.5萬元,較上年無增減變化,原因是編制未變。
2016年公務用車運行維護費較上年增加(減少)1萬元,原因是實施公車改革。
2016年公務用車購置為0,原因是實施公車改革。