許昌市財(cái)政局2016年度部門預(yù)算公開
一、單位基本情況
（一）單位概況
主要職能包括：
1、擬訂和執(zhí)行全市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。研究提出建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度,運(yùn)用財(cái)政政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)的政策措施。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省制定的財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章制度。在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭建立政府購(gòu)買服務(wù)工作機(jī)制,會(huì)同有關(guān)部門研究提出相關(guān)政策。
3、負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作,承擔(dān)市級(jí)財(cái)政收支管理責(zé)任。負(fù)責(zé)編審年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受市政府委托向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)編制全市年度財(cái)政決算草案并向市人大常委會(huì)報(bào)告。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
4、研究提出完善市縣鄉(xiāng)級(jí)政府之間事權(quán)、支出責(zé)任、財(cái)政收入劃分方案的建議,完善轉(zhuǎn)移支付制度。
5、負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理;編制年度市級(jí)政府性基金預(yù)算草案,匯總年度全市政府性基金預(yù)算。按規(guī)定管理財(cái)政票據(jù);貫徹執(zhí)行彩票管理政策,按規(guī)定管理彩票資金。貫徹執(zhí)行政府非稅收入管理制度。
6、組織制定全市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度,編制市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算并監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議;貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度,擬訂行政事業(yè)單位公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)。
8、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議;貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和項(xiàng)目、資金、財(cái)務(wù)管理工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出和環(huán)境資源支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議;貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;承擔(dān)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。
10、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度,編制市級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
11、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通、糧食等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。貫徹執(zhí)行商業(yè)流通、旅游、糧食、物資、供銷企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度;承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
12、在國(guó)家規(guī)定的權(quán)限內(nèi),提出地方性稅目稅率調(diào)整和對(duì)全市財(cái)政影響較大的臨時(shí)特案減免稅的建議。在國(guó)家稅制改革統(tǒng)一框架下,提出加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)相關(guān)建議。
13、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),編制市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算;負(fù)責(zé)市級(jí)事業(yè)單位對(duì)外投資的審批和監(jiān)督管理。
14、貫徹執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度,編制市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,審核和匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施全市企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作;監(jiān)督管理公物拍賣。
15、承擔(dān)地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)工作,貫徹執(zhí)行地方金融類企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,按規(guī)定管理政策性金融業(yè)務(wù)。貫徹執(zhí)行地方政策性保險(xiǎn)有關(guān)政策。代表政府履行出資人對(duì)地方金融類企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)的監(jiān)管職責(zé)。
16、貫徹執(zhí)行國(guó)家政府性債務(wù)管理政策和制度,建立規(guī)范合理的政府債務(wù)管理及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
17、負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。
18、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,依法查處違法違規(guī)行為;反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
19、根據(jù)市政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé),監(jiān)管市屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn),加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。
20、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配辦法并組織實(shí)施。
21、指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)改革和重組。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
22、按照有關(guān)規(guī)定和出資人職責(zé)向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作。
23、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、依法對(duì)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
24、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)上述職責(zé),市財(cái)政局設(shè)24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、綜合科(清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室)、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)科、社會(huì)保障科、政府采購(gòu)監(jiān)督管理辦公室、稅政科(條法科)、債務(wù)科、企業(yè)科、金融貿(mào)易科、會(huì)計(jì)科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、財(cái)政監(jiān)督檢查辦公室、市農(nóng)村綜合改革工作辦公室(基層財(cái)政管理科)、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、產(chǎn)權(quán)管理科、行政審批科、財(cái)務(wù)科。
（二）人員構(gòu)成情況
許昌市財(cái)政局共有編制66人，均為行政編制；在職人員69人，離退休人員44人。
（三）2016年度主要工作任務(wù)
2016年，全市財(cái)政工作全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)以及中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持調(diào)中求進(jìn)、改中激活、轉(zhuǎn)中促好、變中取勝，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，完善財(cái)政體制機(jī)制，提高資金使用效率，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，為打通“六路”、建設(shè)“五型許昌”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
總體思路是：圍繞中心，突出重點(diǎn)，改革創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，狠抓落實(shí)。
主要任務(wù)是：“突出一個(gè)主題、抓好六項(xiàng)重點(diǎn)、強(qiáng)化五大建設(shè)、夯實(shí)一項(xiàng)保障”。
1、突出一個(gè)主題：將2016年確定為“財(cái)政改革創(chuàng)新年”，著重抓好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和各項(xiàng)財(cái)稅體制改革。
2、抓好六項(xiàng)重點(diǎn)：認(rèn)真抓好收入、融資、化債、PPP、基金化改革和民生支出等重點(diǎn)工作。
3、強(qiáng)化五大建設(shè)：著力強(qiáng)化制度建設(shè)、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)和精神文明建設(shè)。
4、夯實(shí)一項(xiàng)保障：就是推行全員臺(tái)賬式管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算 1199.79 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 1044.79 萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收150 萬(wàn)元；專項(xiàng)收入 0萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入 0 萬(wàn)元；債務(wù)收入 0 萬(wàn)元；其他一般公共預(yù)算收入0 萬(wàn)元；中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5萬(wàn)元；政府性基金 0 萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi) 0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元；用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年度支出預(yù)算 1199.79萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出521萬(wàn)元，占43.47 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助290.71 萬(wàn)元，占24.23 %；商品服務(wù)支出 43.53萬(wàn)元，占 3.62%；項(xiàng)目支出 338萬(wàn)元，占 28.17%。主要項(xiàng)目是：會(huì)計(jì)考費(fèi)、檢查經(jīng)費(fèi)、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)。
2016年政府采購(gòu)預(yù)算安排46 萬(wàn)元，主要用于車輛保險(xiǎn)、印刷費(fèi)、電腦耗材、辦公家具。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說(shuō)明
2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，與上年相同。
2016年公務(wù)接待費(fèi)用24.9萬(wàn)元，較上年減少6.1 萬(wàn)元，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，本著厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，杜絕違反黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因公車改革，預(yù)算未安排。
2016年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相同。
